全体像：自動消込の骨子

1. 目的：入金照合と回収例外の処理時間短縮・回収率向上・誤差ゼロ化。
2. 範囲：請求→入金→照合→差額処理→会計反映→未収管理。
3. 成果物：名寄せルール、例外テンプレ、承認SLA、監査ログ、KPI。
4. 原則：90%自動・10%例外（例外ファーストの運用）。

連携アーキテクチャ（EB/PG/会計）

マッチング・ルール設計

例外パターンと処理テンプレ

ワークフロー・SLA・監査ログ

• 自動照合→例外検出→チケット化→担当割当→期限SLA→完了
• SLA：High（高額/重要顧客）48h、Med 3営業日、Low 週次
• 監査：判断根拠・証憑・承認者・仕訳IDを自動ログ

KPI・ダッシュボード

よくある失敗と回避策

• 名寄せ精度不足：揺れ辞書未整備 → 正規化＋辞書学習を定例化。
• 例外の“属人化”：判断メモだけ → テンプレ処理と承認マトリクス化。
• 仕訳の二重計上：往復参照なし → 仕訳ID相互リンクを必須化。
• 多通貨差額の放置：評価日不統一 → 決済日固定・自動差額仕訳。

チェックリスト

• EB/PG/会計の共通IDと名寄せ辞書を整備した
• L1〜L4の照合ルールと自動/要承認の境界が明確
• 例外テンプレと承認SLAが運用され監査ログに残る
• 未消込・差額・滞留のKPIがダッシュボード化されている
• 仕訳IDの往復参照で二重計上を防止している

ご相談・支援メニュー

• 入金消込ルール（L1〜L4）と揺れ辞書の設計
• 例外テンプレ（部分入金/相殺/多通貨）と承認SLAの実装
• EB/PG/会計のデータ連携・仕訳往復参照の整備
• KPIダッシュボード・監査ログの構築と定着化支援

相談してみる（無料） 関連：サービス｜事例